昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2017年度部门决算
第一部分 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）概况
一、主要职能
（一）部门主要职能
1、主要负责“一所两院”（即环城东路123号干休所、巡津街18号院原市委老领导住所、北京路528号院原市政府老领导住所）副厅以上离休干部的服务与管理；
2、负责组织全市离退休干部开展各类文体比赛和活动；
3、负责干休所副县以上离休干部、退休干部的阅文；
4、负责各县（市）区、市级机关单位老干部活动中心（室）业务的指导和协调；
5、负责市属离退休老干部社团的指导管理工作等；
6、负责昆明市老年大学呈贡校区教学管理工作。
7、负责市离退休干部党员教育和服务工作
（二）2017年度重点工作任务介绍
干休所主要负责"一所两院" （即环城东路123号干休所、巡津街18号院原市委老领导住所、北京路528号院原市政府老领导住所）副厅以上离休干部的服务与管理；活动中心主要负责组织全市离退休老干部开展各类文体比赛和活动，负责昆明老年大学呈贡校区老年大学办学相关工作，负责副县以上离休干部、退休干部的阅文、情况通报，负责各县（市）区、市级机关单位老干部活动中心（室）业务的指导与协调，负责市属离退休老干部社团的管理工作等。2017年4月经市委老干部工作领导小组会议研究同意，干休所转型为离退休干部党员教育活动中心，2017年6月经昆明市委编办批复同意加挂昆明市离退休干部党员教育活动中心牌子，履行市级离退休干部党员教育和服务职能。
二、部门基本情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）位于昆明市环城东路123号鼓楼街道办事处栗树头社区，成立于1985年7月,隶属于中共昆明市委老干部局, 1989年6月与市老干部活动中心合并为副县级事业单位,实行一套班子两块牌子。2003年10月，明确为参公管理副县级事业单位，核定事业编制40名（其中：管理人员编制22名，工勤人员编制18名），内设办公室、活动科、服务科（下辖车队、医务室），均为副科级。2012年，按市编办批复，内设机构规格由副科级调整为正科级，内设机构由原来的3个核定为5个。分别为办公室、文体活动处、综合管理处、教育培训处和设备管理处。2014年经市编办批复同意加挂昆明老年大学呈贡校区牌子。2017年4月经市委老干部工作领导小组会议研究同意，干休所转型为离退休干部党员教育活动中心，2017年6月经昆明市委编办批复同意加挂昆明市离退休干部党员教育活动中心牌子，履行市级离退休干部党员教育和服务职能。现有在职在编人员29名（其中：管理人员18名，工勤人员11名），退休职工26人。实行主任负责制，设主任1人、副主任2人。
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。决算编报单位为：昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2017年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员29人）。
离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆（车改后，单位实际没有了车辆，无车辆运行费，账上还挂着车辆是因为报废移交账务核销处置的批复是在2018年1月3日，该笔资产将在2018年1月3日后处置）。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2017年度收入合计8,299,016.00元。其中：财政拨款收入8,299,016.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2016年度收入合计9,600,039.33元，其中：财政拨款收入9,600,039.33元，主要原因为2017年人员变动，人员经费减少，而固定资产购买增加及新增项目(新中心绿化保养管理维护经费100,000.00元)，因此，基本支出减少，项目经费有所增加。
二、支出决算情况说明
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2017年度支出合计8,299,016.00元。其中：基本支出5,914,201.00元，占总支出的71.26%；项目支出2,384,815.00元，占总支出的28.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2016年支出合计9,600,039.33元，基本支出7,355,963.33元，项目支出2,244,076.00元，基本支出占总支出76%，项目支出占总支出24%,主要原因为2017年人员变动，人员经费减少，而固定资产购买增加及新增一个项目经费（新中心绿化保养管理维护经费）100,000.00元，因此，基本支出减少，项目经费有所增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）机构正常运转的日常支出5,914,201.00元。与上年对比减少1,441,762.33元,主要原因为2017年人员变动，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.90%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,384,815.00元。与上年比增加140,739.00元,主要原因为固定资产购买增加及新增一个项目经费（新中心绿化保养管理维护经费）100,000.00元，因此，项目经费有所增加。具体项目开支及开展工作情况: 项目经费主要用于全市老干部每月一次比赛、进社区演出、老干部书画展、文艺汇演、老领导就近参观考察经费，老干部节日、生日、住院、病故慰问费，每年活动中心建筑设施设备检修维护费，老年大学呈贡校区教研活动经费，新老干部活动中心日常办公经费补助，两个活动室（18号院、528号院）办公经费补助，18号院、528号院市级老领导住所公用设施维护费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,299,016.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比部门2016年度一般公共预算财政拨款支9,600,039.33元,占本年支出合计的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,877,679.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.92%。主要用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）机构正常运转的日常支出5,492,864.00元及保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,384,815.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出421,337.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13,000.00元，支出决算为10,729.00元，完成预算的82.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为10,729.00元，完成预算的82.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待有所减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少48,617.53元，下降81.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少46,816.53元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1,801.00元，下降14.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为无车辆运行费，公务接待费有所减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,729.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。
3.公务接待费支出10,729.00元。其中：
国内接待费支出10,729.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与外地老干部活动中心交流工作餐费及业务工作误餐。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明：无
(一)机关运行经费支出情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2017年机关运行经费支出1,709,443.00元，与上年对比增加496,650.47元,主要原因为日常办公费、咨询费、维修费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、维修费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、物业管理费等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门资产总额12,590,921.24元，其中，流动资产1,012,476.44元，固定资产11,578,444.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少379,051.87元，其中:流动资产增加55,639.75元，固定资产减少434,691.62元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1132项，账面原值972,510.62元，实现资产处置收入3,420.00元；出租房屋1052.25平方米，实现资产使用收入1,854,986.66元(全部缴入国库)。
截至2017年12月31日，昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门资产总额12,590,921.24元，其中，流动资产1,012,476.44元，固定资产11,578,444.80元（房屋构筑物5,518,210.59元、汽车1,841,803.44元、其他固定资4,218,430.77元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。
政府采购支出：服物：新中心绿化保养管理维护经费100,000.00元，资金来源为一般预算收入；货物：新增固定资产26,800.00元，资金来源为一般预算收入，合计126800元。
(四)预算绩效信息
绩效目标设置合理，单位整体绩效目标的设立依据客观，与部门履职、年度工作任务相符。绩效指标明确，部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；与部门年度任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。
新活动中心、老年大学呈贡校区、干休所、市级老领导18、528号院服务管理任务增多，费用逐年增长。项目支出预算中细化支出，明确项目部门、责任人、工作任务及目标，有严格的跟踪考评和检查，保证资金的安全性完整性，
（五）其他重要事项情况说明：无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是由市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他市级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）公开报表